Présentation de l'entreprise

Le poste

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :
CASH MANAGEMENT                                                                             
Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :
            i.     Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie
            ii.     Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
            iii.     Intégration des mouvements
            iv.     Interfaçage des opérations de change
            v.     Analyse des positions des comptes
            vi.     Préparation des virements de trésorerie et annonce de fonds
         B.     Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)
HEDGING :
Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filiales
Participation à l'élaboration du reporting trimestriel
REPORTINGS :
Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestrielles
Participation au suivi des positions de :
           i.     Financements intercos aux filiales et calcul des intérêts
           ii.     Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêts
PROJETS : Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)
Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.
Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.
Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus.

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.

Mission :

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :

CASH MANAGEMENT                                                                               

1. Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :

            i.     Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie 

            ii.     Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé 

            iii.     Intégration des mouvements 

            iv.     Interfaçage des opérations de change 

            v.     Analyse des positions des comptes 

            vi.     Préparation des virements de trésorerie et annonce de fonds

         B.     Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)

HEDGING :

1. Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filiales
2. Participation à l'élaboration du reporting trimestriel

REPORTINGS :

1. Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestrielles
2. Participation au suivi des positions de :

           i.     Financements intercos aux filiales et calcul des intérêts

           ii.     Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêts

PROJETS : Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)

Profil demandé :

Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine. 

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle. 

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus. 

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.

Catégorie professionnelle : Etudiant

Type de contrat : Contrat d'alternance